Grynųjų aktyvų vertė (atskirai apskaičiuotų Bendrovės turto ir įsipareigojimų (ilgalaikių ir trumpalaikių) verčių skirtumas, toliau – GAV) nustatoma Valdymo įmonės ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, o ataskaita akcininkams pateikiama iki sekančio mėnesio 20 d. Valdymo įmonės sprendimu, GAV gali būti nustatoma ir dažniau.

GAV yra skaičiuojama Eur.

GAV yra nustatoma pagal Lietuvos banko patvirtintą grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodiką ir vadovaujantis Fondo steigimo dokumentais, kuriems yra pritaręs Lietuvos bankas.

Norėdami gauti detalesnės informacijos, susisiekite su Valdymo įmone žemiau nurodytais kontaktais.

KIS valdomas turtas įvertinamas nepriklausomų turto vertintojų ne rečiau, kaip vieną kartą per metus, bent vieno nepriklausomo turto vertintojo, turinčio kompetentingos valdžios institucijos išduotą kvalifikacijos atestatą, suteikiantį teisę atlikti tokį vertinimą.

Valdymo įmonė bendradarbiauja su šiais nepriklausomais NT vertintojais:

Pavadinimas	UAB „Inreal”
Adresas	Žalgirio g. 94, LT-09300 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 273 0000
Juridinio asmens kodas	300576166

 

Pavadinimas	UAB „AS&Partners“
Adresas	Jogailos g. 4, LT-01116 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 687 81010
Juridinio asmens kodas	302105533

 

Pavadinimas	UAB „Newsec valuations”
Adresas	Konstitucijos pr. 21C, LT-01103, Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	(8 5) 2526444
Juridinio asmens kodas	126212869

 

Pavadinimas	UAB „Ober Haus” nekilnojamas turtas
Adresas	Geležinio vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	(8 5) 2109700
Juridinio asmens kodas	111645042

 

Pavadinimas	UAB Colliers International Advisors
Adresas	Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Lietuva
Telefono numeris	+370 5 2491212
Juridinio asmens kodas	302424118

Norėdami gauti detalesnės informacijos, susisiekite su Valdymo įmone žemiau nurodytais kontaktais.

Visus su KIS turto valdymu susijusius investicinius sprendimus priima Valdymo įmonėje suformuotas atskiras Investicinis komitetas, kurio kompetenciją bei veiklos procedūras reglamentuoja Investicinio komiteto veiklos reglamentas.

Investicinį komitetą sudaro ne mažiau kaip 3 ir ne daugiau kaip 5 nariai, kuriais skiriami valdymo įmonės darbuotojai, atitinkantys investicinius sprendimus priimantiems asmenims keliamus reputacijos ir kompetencijos reikalavimus. Informacija apie išrinktus Investicinio komiteto narius teikiama Lietuvos bankui.

Investicinio komiteto priimti sprendimai yra perduodami vykdyti Valdymo įmonės Valdybai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos, susisiekite su Valdymo įmone žemiau nurodytais kontaktais.

Akcininkų / dalyvių, valdančių daugiau kaip 30 % (trisdešimt procentų) visų Fondo išleistų akcijų / investicinių vienetų, rašytiniu prašymu Valdymo įmonė gali suformuoti ir įsteigti Patariamąją tarybą, kurią sudarys ne daugiau kaip 7 (septyni) akcininkų / dalyvių išrinkti nariai.

Patariamosios tarybos narių susirinkimai šaukiami Valdymo įmonės nuožiūra, tačiau jie turi būti šaukiami ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

Valdymo įmonės pavedimu Patariamoji taryba vykdo šias funkcijas:
– peržiūri investavimo objektų suradimo ir pardavimo pažangą;
– peržiūri Bendrovės veiklą ir politikos Bendrovės atžvilgiu vykdymą bei teikia bendro pobūdžio rekomendacijas dėl Bendrovės valdymo;
– peržiūri, vertina ir sprendžia galimus ar esamus interesų konfliktus.

Detali Patariamosios tarybos kompetencija, veiklos ir sprendimų priėmimo tvarka reglamentuota KIS steigimo dokumentų, kuriems yra pritaręs Lietuvos bankas.

Norėdami gauti detalesnės informacijos, susisiekite su Valdymo įmone žemiau nurodytais kontaktais.